ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $20.40 กังวลเฟดขึ้นดบ.

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (24 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้ หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายได้ออกมาส่งสัญญาณสนับสนุนการเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมัน ตลอดจนการแข็งค่าของดอลลาร์ ยังเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำด้วย

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) [GOLD.X] ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 20.40 ดอลลาร์ หรือ 0.47% ปิดที่ 4,298.00 ดอลลาร์/ออนซ์

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ โดยราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 2.7% ปิดที่ 94.61 ดอลลาร์/บาร์เรล และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ [BRENT.X] พุ่งขึ้น 3.4% ปิดที่ 106.60 ดอลลาร์/บาร์เรลในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันในตะวันออกกลาง หลังจากมีรายงานว่ากลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการหนุนหลังโดยอิหร่าน ได้ยิงขีปนาวุธโจมตีซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของกลุ่มโอเปก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับ 5.133% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2550 และดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 101.28

ทั้งนี้ การแข็งค่าของดอลลาร์ส่งผลให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์นั้น มีราคาแพงขึ้นและไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น ๆ ส่วนการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

ตลาดทองคำยังถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก หลังจากที่เพิ่งปรับขึ้น 0.25% ในการประชุมสัปดาห์ที่แล้ว ภายหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายได้ออกมาส่งสัญญาณสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย โดยแอนนา พอลสัน ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย กล่าวว่า เฟดอาจจำเป็นต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ขณะที่แนวโน้มเงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล

ด้านไมเคิล บาร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด กล่าวว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ขณะที่จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก กล่าวว่า เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่เฟดอาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกก่อนสิ้นปีนี้

นักวิเคราะห์จาก Saxo Bank ให้ความเห็นว่า แนวรับที่ระดับ 4,235 ดอลลาร์ ถือเป็นระดับที่ต้องเฝ้าระวัง หากราคาทองคำหลุดจากระดับนี้ไปได้ ก็อาจทำให้ตลาดเผชิญกับการปรับฐานที่รุนแรงขึ้น

โดย รัตนา พงศ์ทวิช